iTalks

З дивідендів, що виплачувалися впродовж року, мусимо сплатити податки на прикінці звітного періоду, але як та де швиденько подивитися картину в цілому?

Саме це і є метою ціеї сторінки, вивантажте звіт msmoney за потрібний період, та подивіться на розрахунки.

Покрокова інструкція — як сформувати звіт

Переходимо на сторінку Statements розділу Performance & Reports

Зправа, знизу, буде кнопка для формування звіту MS Money

Зʼявиться віконце для вибору дат, за якими буде сформовано звіт. Виберіть, приблизні, дати коли ви купляли будь які акції

Зверніть увагу, усі розрахунки та колонки мають пояснення, що і як рахується,
за для того щоб їх побачити підведіть курсор мишки та трохи зачейкайте

Була ідея добавити іконки , але це треба буде пів таблички обкласти цими іконками і замість них нічого видно не буде :)
0
Примітки

Ідея цієї таблички швиденько подивитися нараховані дивіденди, та розраховані податкові забовʼязання з урахуванням курсових різниць.

Майже кожна комірка у табличці має пояснення з формулою та цифрами розрахунку, за для того щоб його побачити слід підвести курсор мишки та трохи зачекати.

  • Данні з виписки Interactive Brokers
    • date - дата надходження дивідендів з виписки Interactive Brokers
    • ticker - символ компанії, що сплатила дивіденди
    • price - нарахування за кожну акцію, береться з повідомлення «AAPL(US0378331005) CASH DIVIDEND USD 0.22 PER SHARE (Ordinary Dividend)»
    • income - нарахування дивідендів у доларах до оподаткування
    • tax - податок утриманий на стороні Interactive Brokers, в ідеалі має бути 15%, списується автоматично
  • Розрахунки
    • units - кількість акцій з яких було виплачено дивіденди, розрахунок - income / price
    • tax % - рохрахунок проценту податку, рахується так tax / income * 100, мета - наглядно побачити де скільки утримується
    • net income - розрахований чистий прибуток, який фактично додано до балансу аккаунту після утримання податку Interactive Brokers. Рахуемо як income - tax
  • Курсові різниці
    • usd/uah - курс долара на дату виплати дивідендів, данні тягнемо з bank.gov.ua на дату виплати дивідендів, так наприклад для 2022-12-30 данні забираються звідси і ця ж сторінка для людей
    • income - дохід у гривні, рахується як income * usd/uah, тобто ми беремо не оподаткований дохід у доларах та множимо на курс на дату. Чудова нагода завітати до iTalks та сказати дякую одному з експертів що підказав
    • tax - податок України 9% ПДФО та 5% війсковий збір, разом 14%, розраховується відносно доходу у гривні розрахованого у попередньому кроці як income * tax
    • net income - дохід «чистими» у гривні, після вирахування податку

Календар виплат

Січень
  • -
Лютий
  • -
Березень
  • -
Квітень
  • -
Травень
  • -
Червень
  • -
Липень
  • -
Серпень
  • -
Вересень
  • -
Жовтень
  • -
Листопад
  • -
Грудень
  • -

iPlan Talks

Отримуй цінний досвід планерів iPlan.ua

Дізнатись більше

bot screenshot