iTalksМета цього звіту — подивитися на свої активи в розрізі курсових різниць.
Адже можлива ситуація коли ми матимемо збиток у долларах, але після перерахунку у гривні - буде плюс, який повинен бути оподаткованим.
Примітка: IBKR не дозволяє сформувати звіт за період більший ніж рік - якщо у вас є покупки в різні роки - просто сформуйте декілька звітів та загрузіть їх усі одразу
Покрокова інструкція — як сформувати звіт
Переходимо на сторінку Third-Party Reports розділу Performance & Reports
Знизу, буде блок Third-Party Downloads для формування звіту
Виберіть Custom Date Range та дати, за якими буде сформовано звіт. Виберіть, приблизні, дати коли ви купляли будь які акції
Provider - MS Money - MS Money - один з розповсюджених форматів обіну фінансовою інформацією Open Finance Exchange (ofx), є нічим іншим як звичайний XML файлик з тра нзакціями за період, отже його можна відрити в блокноті та подивитися що там в середині. Ця сторінка просто "візулізує" його. Причина чому вибрали MS Money - за для того щоб не зійти з розуму намагаючись зрозумінти як сформувати кастомний Flex звіт.
Важливо - цей калькулятор рахує курсові різниці для всіх активів куплених у звітний період без урахування продажів, коммісій тощо, метою є саме розрахунок курсових різниць
Деталі звіту
За для перевірки розхідностей, ось деяка інформація що зможе допомогти
Кількість тікерів у звіті: 0
Кількість позицій у портфелі: 0
Кількість покупок: 0
За для ще більших деталей ось, усі покупки що є всередині звіту. Тут ідея така - якщо шукома покупка є в середині звіту і не відображається у табличці - то це десь наш косяк і його можна і потрібно виправити, якщо ж шукомої покупки нема в самому звіті то і в табличці вона не зʼявиться і потрібно формувати інший звіт за інший період.
Покупки
Курсові різниці
Підбірка інших корисних калькуляторів повʼязаних з курсовими різницями
- Розрахунок граничних цін та курсу інвестицій з урахуванням податку на курсові різниці
- Модель впливу податку на інвестиційний прибуток на результат інвестицій при змінних темпах девальвації та % прибутковості
- Розрахунок поточних фінансових результатів з виписки Interactive Brokers
- Розрахунок податкових забовʼязань по дивідендам з виписки Interactive Brokers з урахуванням курсових різниць
📈 Тримай руку на пульсі
Підписуйся за для отримання апдейтів цього та інших калькуляторів
Приклад
Вдосконалюй свої інвестиційні навички - підтримуй ЗСУ.
Заходь в наш магазин корисних етерів для інвестора.
Увесь збір від продажів спрямовується на підтримку конкретних підрозділів ЗСУ.
