iTalksМета цього звіту — подивитися на свої активи в розрізі курсових різниць.
Адже можлива ситуація коли ми матимемо збиток у доларах, але після перерахунку у гривні - буде плюс, який повинен бути оподаткованим.
Примітка: IBKR не дозволяє сформувати звіт за період більший ніж рік - якщо у вас є покупки в різні роки - просто сформуйте декілька звітів та загрузіть їх усі одразу
Покрокова інструкція — як сформувати звіт
Переходимо на сторінку Third-Party Reports розділу Performance & Reports
Знизу, буде блок Third-Party Downloads для формування звіту
Виберіть Custom Date Range та дати, за якими буде сформовано звіт. Виберіть, приблизні, дати коли ви купляли будь які акції
Provider - MS Money - MS Money - один з розповсюджених форматів обміну фінансовою інформацією Open Finance Exchange (ofx), є нічим іншим як звичайний XML файлик з транзакціями за період, отже його можна відкрити в блокноті та подивитися, що там в середині. Ця сторінка просто "візуалізує" його. Причина чому вибрали MS Money - задля того, щоб не зійти з розуму, намагаючись зрозуміти як сформувати кастомний Flex звіт.
Важливо - цей калькулятор рахує курсові різниці для всіх активів куплених у звітний період без урахування продажів, комісій тощо, метою є саме розрахунок курсових різниць
Деталі звіту
Для перевірки розхідностей, ось деяка інформація, що зможе допомогти
Кількість тікерів у звіті: 0
Кількість позицій у портфелі: 0
Кількість покупок: 0
Для ще більших деталей ось усі покупки що є у звіті. Тут ідея така - якщо покупка є в середині звіту і не відображається у табличці - то це десь наш косяк і його можна і потрібно виправити, якщо ж покупки нема в самому звіті то і в табличці вона не зʼявиться і потрібно формувати інший звіт за інший період.
Покупки
