Мета цього звіту — подивитися на свої активи в розрізі курсових різниць.

Адже можлива ситуація коли ми матимемо збиток у долларах, але після перерахунку у гривні - буде плюс, який повинен бути оподаткованим.

Звіт MS Money приклад

Примітка: IBKR не дозволяє сформувати звіт за період більший ніж рік - якщо у вас є покупки в різні роки - просто сформуйте декілька звітів та загрузіть їх усі одразу

Покрокова інструкція — як сформувати звіт

Переходимо на сторінку Third-Party Reports розділу Performance & Reports

Знизу, буде блок Third-Party Downloads для формування звіту

Виберіть Custom Date Range та дати, за якими буде сформовано звіт. Виберіть, приблизні, дати коли ви купляли будь які акції

Provider - MS Money - MS Money - один з розповсюджених форматів обіну фінансовою інформацією Open Finance Exchange (ofx), є нічим іншим як звичайний XML файлик з транзакціями за період, отже його можна відрити в блокноті та подивитися що там в середині. Ця сторінка просто "візулізує" його. Причина чому вибрали MS Money - за для того щоб не зійти з розуму намагаючись зрозумінти як сформувати кастомний Flex звіт.

Важливо - цей калькулятор рахує курсові різниці для всіх активів куплених у звітний період без урахування продажів, коммісій тощо, метою є саме розрахунок курсових різниць

Деталі звіту

За для перевірки розхідностей, ось деяка інформація що зможе допомогти

Кількість тікерів у звіті: 0

Кількість позицій у портфелі: 0

Кількість покупок: 0

За для ще більших деталей ось, усі покупки що є всередині звіту. Тут ідея така - якщо шукома покупка є в середині звіту і не відображається у табличці - то це десь наш косяк і його можна і потрібно виправити, якщо ж шукомої покупки нема в самому звіті то і в табличці вона не зʼявиться і потрібно формувати інший звіт за інший період.

Покупки

Курсові різниці

Підбірка інших корисних калькуляторів повʼязаних з курсовими різницями

iPlan Talks

Отримуй цінний досвід планерів iPlan.ua

Дізнатись більше